16.07.2026, 12:43 Uhr
Die Versicherungsbranche dreht die Allokationsschraube weiter in Richtung Private Credit. Das zeigt die heute veröffentlichte «Global Insurance Investments Survey 2026» von Marsh, für die 123 Versicherer aus 24...
Bunt gemischter Oktober für Hedgefonds
Die Hedgefonds-Strategien entwickelten sich im Oktober recht unterschiedlich. Gemäss den HFRX-Indizes des Researchinstituts Hedge Fund Research (HFR) generierten Relative Value- und Convertible Arbitrageure die beste Performance (2,4 bzw. 2,3%).
Die grössten Minuszeichen verbuchten systematisch diversifizierte Strategien (-2,7%) sowie fundamentale Wachstumsstrategien (-2,5%). Der vermögensgewichtete HFRX Global Hedge Fund Index mass eine durchschnittliche Monatsrendite von -0,1%. Der gleichgewichtete HFRX Equal Weighted Strategies Index lag mit 0,4% jedoch leicht im Plus. In den ersten 10 Monaten ergibt sich über alle Strategien hinweg ein Plus von 10,9% (vermögensgewichtet) bzw. 9,5% (gleichgewichtet). In Franken umgerechnet ergeben sich leicht tiefere Werte, nämlich 10,3% (vermögensgewichtet) bzw. 8,9% (gleichgewichtet). (rs)
