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Umtausch von Anteilsklassen von UBS ETFs
UBS überführt die bestehenden währungsabgesicherten MSCI Canada ETFs in eine neue Struktur.
Derzeit bietet UBS ETF währungsabgesicherte Aktien-ETFs ausschliesslich in einer Struktur an, bei der pro Währung-/Aktienmarkt-Kombination ein eigenes Teilvermögen eröffnet wird. Bei beispielsweise 5 abgesicherten Währungen des MSCI Canada sind das 5 unabhängige separat verwaltete Teilvermögen. Das bestehende Konzept ist im ETF-Markt "Best Practice" und trotzdem, laut UBS, für ETFs nicht das Effizienteste. Daher werden nun die währungs- und nicht-währungsabgesicherten MSCI Canada ETFs in ein Teilvermögen zusammengeführt und Währung-/Aktienmarkt-Kombinationen in Anteilsklassen abgebildet.
Die heutigen Anteile werden am Umtauschdatum in den Wert der Aktien der neuen Struktur umgestellt. Die Anleger werden je nach Anzahl gehaltener Anteile und Umtauschverhältnis Anteile der neuen Anteilsklassen sowie eine Barabgeltung für Fraktionen erhalten. Der Wert dieser Anteile zusammen mit der Barabgeltung entspricht dem Wert der Anteile, die von den Anlegern am Umtauschdatum gehalten wurden.
Die Preise der entsprechenden ETFs sind auch in der Zielstruktur unverändert und entsprechen Preisen vor der Anpassung. Die pauschale Verwaltungskommission (TER) für die währungsabgesicherten Anteilklassen ist 0.43% pro Jahr und die der nicht währungsabgesicherten Anteilsklassen 0.33% pro Jahr.
Geplante Konvertierung für:
- UBS ETF MSCI Canada 100% hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc
- UBS ETF MSCI Canada 100% hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc
- UBS ETF MSCI Canada 100% hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc
- UBS ETF MSCI Canada 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-acc
- UBS ETF MSCI Canada 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-dis
- UBS ETF MSCI Canada 100% hedged to SGD UCITS ETF (SGD) A-acc
Die Dekotierung erfolgt am Donnerstag, 26. März 2015, letzter technischer Handelstag ist am Mittwoch, 25. März 2015. Der Handel der Anteile des Teilfonds wird am Mittwoch, 18. März 2015 nach Handelsschluss bis zum letzten technischen Handelstag vom Handel an der SIX Swiss Exchange suspendiert. Der effektiv letzte Handelstag ist somit der Mittwoch, 18. März 2015.
