23.07.2026, 09:13 Uhr
Der Derivate-Spezialist Leonteq hat im ersten Halbjahr 2026 die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft. Der Konzerngewinn stieg um 37 Prozent auf 12,7 Millionen Franken. Wachstum in allen Regionen und ein konsequentes...
Hedge Fund im Februar nur leicht im Minus
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Dank dem defensiven Charakter vieler Strategien boten Hedge Funds im Februar den Investoren einen guten Kapitalschutz.
Hedge Funds hielten sich im Februar vergleichsweise gut. Zwar verzeichnete der HFRI Fund of Fund Index ein Minus von 0,3% und der CSFB/Tremont Hedge Fund Index ein solches von 0,9 Prozent. Damit schlugen sie sich immerhin deutlich besser als Weltaktien, die gemessen am MSCI World Index 9,1% verloren. Der Rogers International Commodity Index büsste 3,9% ein, Staatsanleihen lieferten hingegen gemessen am Citigroup World Government Bond Index ein Plus von 0,3% (alle Angaben gehedgt zum Dollar).
Convertible Bond-Arbitrageure konnten auf den hohen Gewinnen der vergangenen Monate aufbauen und zählten erneut zu den Top-Performern. Long/Short Equity-Manager reagierten auf die Abwärtsbewegungen der Börsen mit Short-Positionen und tiefem Aktienexposure. Hedge Funds profitieren 2009 generell davon, dass Qualitätsunterschiede einzelner Aktien wieder vermehrt zum Tragen kommen. 2008 waren alle Aktien unabhängig von ihrer Qualität in den Abwärtssog geraten. Managed Futures erlebten allerdings nach den heftigen Avancen einen ruhigen Februar, da die Trends der Vormonate an Dampf verloren.
Download des Man Investments Hedge Funds Commentary (PDF 125 KB)
