07.05.2024, 15:01 Uhr
Universal-Chef Lucian Grainge gilt als mächtigster Musikmanager der Welt. Nun hat der einflussreiche Stimmrechtsberater Glass Lewis empfohlen, die geplante 139-Millionen-Euro-Vergütung für den CEO abzulehnen.
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Hedgefonds im Mai unter Druck
Der Mai war auch für Hedgefonds nicht gerade ein Wonnemonat. Eng an die Aktienmärkte gekoppelte Strategien verloren über 3%. Marktneutrale sowie systematisch diversifizierte Strategien lagen allerdings deutlich im Plus.
Im Indexuniversum von HFRX verloren im Mai vor allem diejenigen Manager, welche eng mit den Aktienmärkten korreliert waren. Equity Hedge und Event Driven büssten über 3% ein. Dasselbe gilt für Fundamental Growth und Value sowie für Distressed Securities. Zum Vergleich: Der US-Aktienindex S&P500 brach im Mai um mehr als 9% ein. Strategien mit geringerer Korrelation zu den Aktienmärkten konnten sich besser halten. Global Macro kam mit einem Minus von 0,9% nicht schlecht über die Runden, ebenso Absolute Return mit minus 0,6%. Am besten schnitten systematisch diversifizierte Ansätze (plus 1%) sowie Equity Market Neutral (plus 2%) ab. Der umfassende HFRX Global Hedge Fund Index verlor per saldo 2,6%, liegt aber über 12 Monate gerechnet immer noch mit 7,2% im Plus. Zwischen dem Gewinner über diese Zeitperiode, dem Multi-Strategie-Index (29,0%), und dem Verlierer, dem Macro Index (-7,2%) liegen 36,2 Prozentpunkte, was die Bedeutung der Diversifikation im Hedgefonds-Bereich aufzeigt. Mit einem Zwölfmonatsplus von 6,5% kann sich auch der Global Hedge Funds CHF Index zeigen. Portfolios mit gleichgewichteten Strategien schnitten gemäss dem HFRX Equal Weighted Strategies CHF Index mit 7,1% leicht besser ab. (ras)
